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ALYANTE Start - Tesoreria e finanza
Tesoreria e finanza

Una gestione aziendale precisa esige da parte della Tesoreria un attento monitoraggio dell'impiego dei fondi aziendali, in modo da delineare politiche che possano incidere in maniera positiva sul risultato economico. L'area Tesoreria e Finanza è completamente integrata con i moduli Amministrazione e Commerciale e si articola nei moduli Cash Flow e Estratto conto Bancario.
Una corretta parametrizzazione dei moduli, adeguata alle modalità di gestione aziendale, permette l'ottenimento di risultati ed informazioni tali da determinare la corrente situazione finanziaria, confrontabile rispetto alla programmazione, per individuare le eventuali correzioni da apportare.

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Caratteristiche principali:
  • Gestione multiaziendale;
  • Cash flow alimentato da tutte le fonti aziendali;
  • Sincronizzazione flussi bancari;
  • Analisi e presione delle variazioni nei conti finanziari
  • Diversi livelli di riepilogo per i dati elaborati
  • Parametrizzazione dei dati di fatturazione
  • Visualizzazione grafica dei flussi di cassa
  • Gestione "Calcolo insoluti"
Moduli:
  • Cash Flow
  • Estratto Conto Bancario
Cash Flow

L’analisi dei flussi di cassa è un utile strumento per la gestione aziendale in grado di esprimere in pochi dati di immediata comprensione la capacità dell’azienda di generare liquidità e di far fronte ai propri impegni. L’analisi dei movimenti finanziari che influiscono sulla liquidità presuppone l’individuazione e l’analisi di specifici conti finanziari, del Piano dei Conti e di altri eventi di gestione che determinano variazioni di denaro contante. Finalità del programma è l’analisi e la previsione delle variazioni nei conti cassa e altri conti finanziari nel tempo. Il modulo permette di personalizzare i conti di indagine e le modalità di correzione dei valori recuperati, tali da determinare il saldo finale in funzione anche delle previsioni derivanti da:
- Scadenze non ancora incassate/pagate;
- Ordini non ancora evasi;
- DDT non ancora fatturati;
- Insoluti, crediti inesigibili e ritardi di pagamento previsti;
- Budget e competenze definibili dall’utente.
Una fedele parametrizzazione rispetto alla reale modalità di gestione del portafoglio, contribuisce a determinare una previsione di flusso più vicina alla situazione che l’azienda può aspettarsi di conseguire nel periodo di indagine. Il programma di elaborazione procede all’analisi ed esposizione dei flussi di cassa recuperando i dati dalle aree amministrative, commerciale e di controllo di gestione e provvedendo alla correzione degli stessi in funzione dei valori definiti in sede di parametrizzazione, relativi ad insoluti e giorni di ritardo pagamento. Il programma è corredato da stampe e dalla visualizzazione grafica dei flussi di cassa risultanti dall’elaborazione. Inoltre è disponibile il programma ”Calcolo Insoluti” mediante il quale è possibile adeguare, nei dati di parametrizzazione, la griglia insoluti con valori determinabili dai dati storici di portafoglio, per uno specifico intervallo temporale e per ciascuna tipologia di effetto.

Estratto Conto Bancario

Obiettivo del modulo è fornire uno strumento semplice e immediato che permetta periodicamente il controllo incrociato, in tempo reale, dei movimenti finanziari intrattenuti con le banche e/o registrati contabilmente con la Prima Nota. In base a dei parametri impostati dall’utente sono disponibili diverse modalità di integrazione con i dati contabili, ma è anche data la possibilità di gestione autonoma e separata dai suddetti dati. Con delle apposite elaborazioni periodiche è possibile visualizzare e/o stampare diversi riepiloghi (estratto conto a scalare, staffa, riepilogo spese ed interessi), ordinati per data operazione e/o per data valuta. Grazie alla parametrizzazione del Cash Flow e dell'Estratto conto Bancario si riesce a determinare la corrente situazione finanziaria, confrontarla con la programmazione, al fine di individuare le possibili correzioni da effettuare.

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